有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年11月6日-平成27年11月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/地域	種類	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	新生銀行	日本	株式	銀行業	350,000	233.47	81,716,843	255.00	89,250,000	2.26
2	ITホールディングス	日本	株式	情報・通信業	28,600	2,045.28	58,495,281	3,005.00	85,943,000	2.18
3	ふくおかフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	126,000	596.26	75,129,864	641.00	80,766,000	2.05
4	あおぞら銀行	日本	株式	銀行業	182,000	407.35	74,137,858	443.00	80,626,000	2.04
5	スクウェア・エニックス・HD	日本	株式	情報・通信業	22,100	2,681.55	59,262,407	3,280.00	72,488,000	1.84
6	ミスミグループ本社	日本	株式	卸売業	42,600	1,506.63	64,182,688	1,589.00	67,691,400	1.71
7	キユーピー	日本	株式	食料品	24,000	2,550.90	61,221,768	2,774.00	66,576,000	1.69
8	DIC	日本	株式	化学	195,000	318.01	62,013,258	330.00	64,350,000	1.63
9	光通信	日本	株式	情報・通信業	6,600	7,777.56	51,331,903	9,250.00	61,050,000	1.55
10	テンプホールディングス	日本	株式	サービス業	33,300	1,747.99	58,208,178	1,815.00	60,439,500	1.53
11	エヌ・ティ・ティ都市開発	日本	株式	不動産業	49,900	1,269.25	63,335,683	1,207.00	60,229,300	1.53
12	レオパレス21	日本	株式	不動産業	88,900	679.94	60,447,266	648.00	57,607,200	1.46
13	日立造船	日本	株式	機械	83,700	635.78	53,215,181	665.00	55,660,500	1.41
14	ケーズホールディングス	日本	株式	小売業	12,800	3,886.86	49,751,837	4,285.00	54,848,000	1.39
15	高 島 屋	日本	株式	小売業	50,000	999.89	49,994,826	1,087.00	54,350,000	1.38
16	すかいらーく	日本	株式	小売業	33,400	1,279.69	42,741,840	1,579.00	52,738,600	1.34
17	大京	日本	株式	不動産業	247,000	206.42	50,986,640	210.00	51,870,000	1.31
18	フェローテック	日本	株式	電気機器	43,700	920.25	40,214,952	1,183.00	51,697,100	1.31
19	アイフル	日本	株式	その他金融業	105,700	439.31	46,435,171	483.00	51,053,100	1.29
20	京浜急行	日本	株式	陸運業	51,000	927.00	47,277,000	999.00	50,949,000	1.29
21	東邦亜鉛	日本	株式	非鉄金属	150,000	381.20	57,180,784	337.00	50,550,000	1.28
22	東亜建設	日本	株式	建設業	182,000	273.10	49,704,369	276.00	50,232,000	1.27
23	東急不動産HD	日本	株式	不動産業	58,300	823.92	48,034,55	855.00	49,846,500	1.26
24	住友林業	日本	株式	建設業	33,900	1,248.87	42,336,858	1,455.00	49,324,500	1.25
25	ユニプレス	日本	株式	輸送用機器	17,300	2,368.65	40,977,691	2,770.00	47,775,000	1.21
26	商船三井	日本	株式	海運業	147,000	360.20	52,949,407	325.00	47,775,000	1.21
27	南海電鉄	日本	株式	陸運業	74,000	508.92	37,660,340	620.00	45,880,000	1.16
28	ユニーグループ・HD	日本	株式	小売業	68,200	734.45	50,090,020	672.00	45,830,400	1.16
29	日立マクセル	日本	株式	電気機器	22,000	1,885.63	41,483,958	2,083.00	45,826,000	1.16
30	ニ フ コ	日本	株式	化学	9,600	3,737.15	35,876,704	4,695.00	45,072,000	1.14

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別及び業種別投資比率

種 類		投資比率
株 式		97.68
	業 種
	水産・農林業	0.84
	建設業	6.53
	食料品	3.41
	化学	7.89
	医薬品	3.49
	石油・石炭製品	0.86
	ガラス・土石製品	2.32
	鉄鋼	0.87
	非鉄金属	2.90
	金属製品	0.68
	機械	6.48
	電気機器	7.96
	輸送用機器	2.14
	精密機器	3.62
	その他製品	0.90
	電気・ガス業	0.51
	陸運業	2.84
	海運業	1.21
	倉庫・運輸関連業	0.66
	情報・通信業	9.59
	卸売業	2.84
	小売業	8.25
	銀行業	8.07
	証券、商品先物取引業	0.84
	その他金融業	2.25
	不動産業	5.56
	サービス業	4.18
投 資 証 券	―	0.73

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。