有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年11月7日-平成30年11月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/地域	種類	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	クレディセゾン	日本	株式	その他金融業	35,400	1,889.50	66,888,453	1,797.00	63,613,800	2.12
2	ニチレイ	日本	株式	食料品	22,200	3,057.62	67,879,375	2,725.00	60,495,000	2.02
3	日総工産	日本	株式	サービス業	25,200	2,011.73	50,695,731	2,397.00	60,404,400	2.01
4	光通信	日本	株式	情報・通信業	3,000	15,287.00	45,861,001	19,720.00	59,160,000	1.97
5	アマダホールディングス	日本	株式	機械	55,300	1,075.56	59,478,821	1,064.00	58,839,200	1.96
6	ふくおかフィナンシャルグループ	日本	株式	銀行業	20,200	2,905.02	58,681,520	2,782.00	56,196,400	1.87
7	フジ・メディア・ホールディングス	日本	株式	情報・通信業	30,600	1,924.16	58,879,565	1,832.00	56,059,200	1.87
8	電源開発	日本	株式	電気・ガス業	17,900	3,086.40	55,246,730	3,075.00	55,042,500	1.83
9	タダノ	日本	株式	機械	44,700	1,618.97	72,368,242	1,218.00	54,444,600	1.81
10	住友不動産	日本	株式	不動産業	13,300	3,891.77	51,760,672	3,883.00	51,643,900	1.72
11	りらいあコミュニケーションズ	日本	株式	サービス業	40,800	1,323.84	54,012,953	1,249.00	50,959,200	1.70
12	日油	日本	株式	化学	15,400	3,088.22	47,558,685	3,205.00	49,357,000	1.64
13	日本リート投資法人	日本	投資証券	-	134	323,281.96	43,319,783	367,000.00	49,178,000	1.64
14	荏原製作所	日本	株式	機械	14,800	4,011.26	59,366,741	3,300.00	48,840,000	1.63
15	静岡銀行	日本	株式	銀行業	49,100	1,080.07	53,031,578	991.00	48,658,100	1.62
16	三井住友トラスト・ホールディングス	日本	株式	銀行業	10,800	4,463.38	48,204,547	4,494.00	48,535,200	1.62
17	日本新薬	日本	株式	医薬品	7,200	7,089.19	51,042,237	6,510.00	46,872,000	1.56
18	日本ユニシス	日本	株式	情報・通信業	18,800	2,446.20	45,988,657	2,473.00	46,492,400	1.55
19	ロート製薬	日本	株式	医薬品	12,900	3,229.03	41,654,553	3,580.00	46,182,000	1.54
20	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	日本	投資証券	-	2,873	13,374.21	38,424,130	15,950.00	45,824,350	1.53
21	MCUBS MidCity投資法人	日本	投資証券	-	527	77,359.95	40,768,697	86,600.00	45,638,200	1.52
22	有沢製作所	日本	株式	化学	49,800	1,142.11	56,877,130	895.00	44,571,000	1.49
23	昭和電工	日本	株式	化学	9,000	4,215.73	37,941,638	4,930.00	44,370,000	1.48
24	日揮	日本	株式	建設業	20,100	2,012.76	40,456,509	2,191.00	44,039,100	1.47
25	日本郵船	日本	株式	海運業	24,100	2,377.11	57,288,395	1,825.00	43,982,500	1.47
26	熊谷組	日本	株式	建設業	14,700	3,350.80	49,256,903	2,946.00	43,306,200	1.44
27	京浜急行電鉄	日本	株式	陸運業	23,900	2,267.82	54,200,951	1,671.00	39,936,900	1.33
28	王子ホールディングス	日本	株式	パルプ・紙	49,100	772.84	37,946,667	804.00	39,476,400	1.32
29	関東電化工業	日本	株式	化学	38,300	1,188.41	45,516,206	1,027.00	39,334,100	1.31
30	マルハニチロ	日本	株式	水産・農林業	9,400	3,839.76	36,093,836	4,090.00	38,446,000	1.28

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別及び業種別投資比率

種 類		投資比率
株 式		93.95
	業 種
	水産・農林業	1.28
	建設業	4.33
	食料品	3.00
	パルプ・紙	1.32
	化学	8.97
	医薬品	3.73
	ガラス・土石製品	1.77
	非鉄金属	1.26
	機械	8.25
	電気機器	7.64
	輸送用機器	1.33
	精密機器	1.60
	その他製品	1.67
	電気・ガス業	1.83
	陸運業	3.69
	海運業	1.47
	情報・通信業	11.75
	卸売業	1.57
	小売業	2.99
	銀行業	5.83
	証券、商品先物取引業	0.69
	保険業	0.32
	その他金融業	3.60
	不動産業	2.84
	サービス業	11.21
投 資 証 券	―	4.69

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。