有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年11月6日-令和2年11月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/地域	種類	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	三和ホールディングス	日本	株式	金属製品	62,600	1,084.49	67,889,346	1,188.00	74,368,800	2.89
2	日本電気硝子	日本	株式	ガラス・土石製品	26,700	1,885.55	50,344,326	2,046.00	54,628,200	2.12
3	ロート製薬	日本	株式	医薬品	15,100	3,395.26	51,268,492	3,260.00	49,226,000	1.91
4	インターネットイニシアティブ	日本	株式	情報・通信業	10,500	3,683.50	38,676,802	4,685.00	49,192,500	1.91
5	森永乳業	日本	株式	食料品	9,700	3,812.32	36,979,507	5,030.00	48,791,000	1.89
6	カネカ	日本	株式	化学	16,000	3,155.43	50,486,928	2,908.00	46,528,000	1.81
7	大和ハウスリート投資法人	日本	投資証券	-	183	273,380.84	50,028,694	241,900.00	44,267,700	1.72
8	三井化学	日本	株式	化学	16,500	2,522.80	41,626,227	2,666.00	43,989,000	1.71
9	シップヘルスケアホールディングス	日本	株式	卸売業	8,800	4,777.89	42,045,513	4,950.00	43,560,000	1.69
10	日本郵船	日本	株式	海運業	22,100	1,932.45	42,707,341	1,915.00	42,321,500	1.64
11	SBIホールディングス	日本	株式	証券、商品先物取引業	17,100	2,507.68	42,881,443	2,393.00	40,920,300	1.59
12	良品計画	日本	株式	小売業	18,400	1,781.14	32,772,993	2,182.00	40,148,800	1.56
13	昭和電線ホールディングス	日本	株式	非鉄金属	34,200	1,168.56	39,964,924	1,159.00	39,637,800	1.54
14	京成電鉄	日本	株式	陸運業	13,500	3,795.45	51,238,664	2,915.00	39,352,500	1.53
15	豊田合成	日本	株式	輸送用機器	14,900	2,373.90	35,371,164	2,638.00	39,306,200	1.53
16	光通信	日本	株式	情報・通信業	1,600	23,798.35	38,077,361	24,410.00	39,056,000	1.52
17	ふくおかフィナンシャルグループ	日本	株式	銀行業	22,000	1,839.07	40,459,618	1,738.00	38,236,000	1.48
18	リログループ	日本	株式	サービス業	15,300	2,529.32	38,698,626	2,498.00	38,219,400	1.48
19	日本空港ビルデング	日本	株式	不動産業	8,400	4,789.05	40,228,037	4,520.00	37,968,000	1.47
20	竹内製作所	日本	株式	機械	16,300	2,172.13	35,405,774	2,262.00	36,870,600	1.43
21	ニチレイ	日本	株式	食料品	14,000	2,827.37	39,583,211	2,628.00	36,792,000	1.43
22	リョービ	日本	株式	非鉄金属	32,600	1,250.28	40,759,318	1,125.00	36,675,000	1.42
23	ハウス食品グループ本社	日本	株式	食料品	10,300	3,723.02	38,347,190	3,455.00	35,586,500	1.38
24	イビデン	日本	株式	電気機器	8,400	2,508.02	21,067,372	4,225.00	35,490,000	1.38
25	ホシデン	日本	株式	電気機器	36,800	906.03	33,342,190	922.00	33,929,600	1.32
26	トクヤマ	日本	株式	化学	14,600	2,671.83	39,008,773	2,314.00	33,784,400	1.31
27	スシローグローバルホールディングス	日本	株式	小売業	11,900	1,852.26	22,041,902	2,818.00	33,534,200	1.30
28	ぐるなび	日本	株式	サービス業	54,200	725.24	39,308,126	616.00	33,387,200	1.30
29	電気興業	日本	株式	電気機器	12,900	3,308.40	42,678,488	2,583.00	33,320,700	1.29
30	ダイフク	日本	株式	機械	3,100	6,157.82	19,089,263	10,730.00	33,263,000	1.29

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別及び業種別投資比率

種 類		投資比率(%)
株 式		93.67
	業 種
	建設業	0.77
	食料品	5.81
	繊維製品	1.18
	化学	10.82
	医薬品	4.27
	ガラス・土石製品	4.68
	非鉄金属	2.96
	金属製品	3.45
	機械	7.58
	電気機器	10.55
	輸送用機器	2.78
	その他製品	1.02
	陸運業	1.53
	海運業	1.64
	情報・通信業	6.21
	卸売業	4.47
	小売業	7.69
	銀行業	2.74
	証券、商品先物取引業	1.59
	その他金融業	0.67
	不動産業	2.93
	サービス業	8.34
投 資 証 券	―	3.59
合 計		97.26

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。