有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/11/07-2024/11/05)
①【純資産の推移】
2024年10月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2024年10月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第20期(2015年11月5日) | 3,947,762,647 | (同左) | 0.9037 | (同左) |
| 第21期(2016年11月7日) | 3,366,493,807 | (同左) | 0.8370 | (同左) |
| 第22期(2017年11月6日) | 3,613,537,996 | (同左) | 1.1649 | (同左) |
| 第23期(2018年11月5日) | 3,027,685,270 | (同左) | 1.1031 | (同左) |
| 第24期(2019年11月5日) | 2,945,141,069 | (同左) | 1.1319 | (同左) |
| 第25期(2020年11月5日) | 2,669,187,367 | (同左) | 1.1271 | (同左) |
| 第26期(2021年11月5日) | 2,561,224,490 | (同左) | 1.4310 | (同左) |
| 第27期(2022年11月7日) | 2,154,779,030 | (同左) | 1.2574 | (同左) |
| 第28期(2023年11月6日) | 2,338,473,931 | (同左) | 1.4426 | (同左) |
| 第29期(2024年11月5日) | 2,523,568,579 | (同左) | 1.6635 | (同左) |
| 2023年10月末現在 | 2,251,047,515 | ― | 1.3887 | ― |
| 2023年11月末現在 | 2,354,190,934 | ― | 1.4516 | ― |
| 2023年12月末現在 | 2,327,039,788 | ― | 1.4612 | ― |
| 2024年1月末現在 | 2,422,471,285 | ― | 1.5314 | ― |
| 2024年2月末現在 | 2,531,479,121 | ― | 1.6046 | ― |
| 2024年3月末現在 | 2,652,959,246 | ― | 1.7008 | ― |
| 2024年4月末現在 | 2,617,508,967 | ― | 1.6789 | ― |
| 2024年5月末現在 | 2,602,852,343 | ― | 1.6772 | ― |
| 2024年6月末現在 | 2,626,592,928 | ― | 1.7030 | ― |
| 2024年7月末現在 | 2,620,262,954 | ― | 1.7155 | ― |
| 2024年8月末現在 | 2,571,047,159 | ― | 1.6858 | ― |
| 2024年9月末現在 | 2,575,689,606 | ― | 1.6901 | ― |
| 2024年10月末現在 | 2,549,153,220 | ― | 1.6804 | ― |
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