- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年11月6日-令和1年11月5日)
①【純資産の推移】
2019年4月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2019年4月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第14期(2009年11月5日) | 4,037,095,567 | (同左) | 0.4791 | (同左) |
| 第15期(2010年11月5日) | 3,403,018,253 | (同左) | 0.4721 | (同左) |
| 第16期(2011年11月7日) | 2,781,084,704 | (同左) | 0.4101 | (同左) |
| 第17期(2012年11月5日) | 2,599,747,042 | (同左) | 0.4123 | (同左) |
| 第18期(2013年11月5日) | 4,057,975,398 | (同左) | 0.7023 | (同左) |
| 第19期(2014年11月5日) | 4,093,098,408 | (同左) | 0.8063 | (同左) |
| 第20期(2015年11月5日) | 3,947,762,647 | (同左) | 0.9037 | (同左) |
| 第21期(2016年11月7日) | 3,366,493,807 | (同左) | 0.8370 | (同左) |
| 第22期(2017年11月6日) | 3,613,537,996 | (同左) | 1.1649 | (同左) |
| 第23期(2018年11月5日) | 3,027,685,270 | (同左) | 1.1031 | (同左) |
| 2018年4月末現在 | 3,515,854,875 | ― | 1.2273 | ― |
| 2018年5月末現在 | 3,493,038,815 | ― | 1.2325 | ― |
| 2018年6月末現在 | 3,476,637,405 | ― | 1.2312 | ― |
| 2018年7月末現在 | 3,442,251,549 | ― | 1.2308 | ― |
| 2018年8月末現在 | 3,388,790,191 | ― | 1.2165 | ― |
| 2018年9月末現在 | 3,439,403,038 | ― | 1.2449 | ― |
| 2018年10月末現在 | 3,000,926,693 | ― | 1.0934 | ― |
| 2018年11月末現在 | 2,999,450,755 | ― | 1.0969 | ― |
| 2018年12月末現在 | 2,605,289,789 | ― | 0.9609 | ― |
| 2019年1月末現在 | 2,718,898,682 | ― | 1.0067 | ― |
| 2019年2月末現在 | 2,772,548,632 | ― | 1.0284 | ― |
| 2019年3月末現在 | 2,748,429,367 | ― | 1.0249 | ― |
| 2019年4月末現在 | 2,766,078,243 | ― | 1.0424 | ― |
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