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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年11月6日-令和2年11月5日)

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【提出】: 2020/07/31 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】
2020年4月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第15期(2010年11月5日)	3,403,018,253	(同左)	0.4721	(同左)
第16期(2011年11月7日)	2,781,084,704	(同左)	0.4101	(同左)
第17期(2012年11月5日)	2,599,747,042	(同左)	0.4123	(同左)
第18期(2013年11月5日)	4,057,975,398	(同左)	0.7023	(同左)
第19期(2014年11月5日)	4,093,098,408	(同左)	0.8063	(同左)
第20期(2015年11月5日)	3,947,762,647	(同左)	0.9037	(同左)
第21期(2016年11月7日)	3,366,493,807	(同左)	0.8370	(同左)
第22期(2017年11月6日)	3,613,537,996	(同左)	1.1649	(同左)
第23期(2018年11月5日)	3,027,685,270	(同左)	1.1031	(同左)
第24期(2019年11月5日)	2,945,141,069	(同左)	1.1319	(同左)
2019年4月末現在	2,766,078,243	―	1.0424	―
2019年5月末現在	2,551,324,911	―	0.9677	―
2019年6月末現在	2,598,095,228	―	0.9875	―
2019年7月末現在	2,627,608,860	―	1.0063	―
2019年8月末現在	2,536,027,386	―	0.9734	―
2019年9月末現在	2,772,947,483	―	1.0572	―
2019年10月末現在	2,933,053,480	―	1.1263	―
2019年11月末現在	2,974,317,702	―	1.1570	―
2019年12月末現在	2,938,334,626	―	1.1813	―
2020年1月末現在	2,799,845,147	―	1.1340	―
2020年2月末現在	2,432,013,048	―	0.9907	―
2020年3月末現在	2,287,028,707	―	0.9361	―
2020年4月末現在	2,423,385,720	―	0.9930	―

開示資料

決算

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