半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年11月6日-令和2年11月5日)
①【純資産の推移】
2020年4月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2020年4月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第15期(2010年11月5日) | 3,403,018,253 | (同左) | 0.4721 | (同左) |
| 第16期(2011年11月7日) | 2,781,084,704 | (同左) | 0.4101 | (同左) |
| 第17期(2012年11月5日) | 2,599,747,042 | (同左) | 0.4123 | (同左) |
| 第18期(2013年11月5日) | 4,057,975,398 | (同左) | 0.7023 | (同左) |
| 第19期(2014年11月5日) | 4,093,098,408 | (同左) | 0.8063 | (同左) |
| 第20期(2015年11月5日) | 3,947,762,647 | (同左) | 0.9037 | (同左) |
| 第21期(2016年11月7日) | 3,366,493,807 | (同左) | 0.8370 | (同左) |
| 第22期(2017年11月6日) | 3,613,537,996 | (同左) | 1.1649 | (同左) |
| 第23期(2018年11月5日) | 3,027,685,270 | (同左) | 1.1031 | (同左) |
| 第24期(2019年11月5日) | 2,945,141,069 | (同左) | 1.1319 | (同左) |
| 2019年4月末現在 | 2,766,078,243 | ― | 1.0424 | ― |
| 2019年5月末現在 | 2,551,324,911 | ― | 0.9677 | ― |
| 2019年6月末現在 | 2,598,095,228 | ― | 0.9875 | ― |
| 2019年7月末現在 | 2,627,608,860 | ― | 1.0063 | ― |
| 2019年8月末現在 | 2,536,027,386 | ― | 0.9734 | ― |
| 2019年9月末現在 | 2,772,947,483 | ― | 1.0572 | ― |
| 2019年10月末現在 | 2,933,053,480 | ― | 1.1263 | ― |
| 2019年11月末現在 | 2,974,317,702 | ― | 1.1570 | ― |
| 2019年12月末現在 | 2,938,334,626 | ― | 1.1813 | ― |
| 2020年1月末現在 | 2,799,845,147 | ― | 1.1340 | ― |
| 2020年2月末現在 | 2,432,013,048 | ― | 0.9907 | ― |
| 2020年3月末現在 | 2,287,028,707 | ― | 0.9361 | ― |
| 2020年4月末現在 | 2,423,385,720 | ― | 0.9930 | ― |
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