- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年11月7日-平成30年5月6日)
①【純資産の推移】
2018年4月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2018年4月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第13期(2008年11月5日) | 4,825,276,002 | (同左) | 0.5157 | (同左) |
| 第14期(2009年11月5日) | 4,037,095,567 | (同左) | 0.4791 | (同左) |
| 第15期(2010年11月5日) | 3,403,018,253 | (同左) | 0.4721 | (同左) |
| 第16期(2011年11月7日) | 2,781,084,704 | (同左) | 0.4101 | (同左) |
| 第17期(2012年11月5日) | 2,599,747,042 | (同左) | 0.4123 | (同左) |
| 第18期(2013年11月5日) | 4,057,975,398 | (同左) | 0.7023 | (同左) |
| 第19期(2014年11月5日) | 4,093,098,408 | (同左) | 0.8063 | (同左) |
| 第20期(2015年11月5日) | 3,947,762,647 | (同左) | 0.9037 | (同左) |
| 第21期(2016年11月7日) | 3,366,493,807 | (同左) | 0.8370 | (同左) |
| 第22期(2017年11月6日) | 3,613,537,996 | (同左) | 1.1649 | (同左) |
| 2017年4月末現在 | 3,471,406,845 | ― | 0.9538 | ― |
| 2017年5月末現在 | 3,587,359,286 | - | 1.0020 | - |
| 2017年6月末現在 | 3,547,785,413 | - | 1.0212 | - |
| 2017年7月末現在 | 3,554,487,167 | - | 1.0408 | - |
| 2017年8月末現在 | 3,588,882,701 | - | 1.0578 | - |
| 2017年9月末現在 | 3,659,961,128 | - | 1.1011 | - |
| 2017年10月末現在 | 3,583,935,420 | - | 1.1519 | - |
| 2017年11月末現在 | 3,592,896,992 | ― | 1.1827 | ― |
| 2017年12月末現在 | 3,669,579,657 | ― | 1.2448 | ― |
| 2018年1月末現在 | 3,700,882,855 | ― | 1.2658 | ― |
| 2018年2月末現在 | 3,535,340,166 | ― | 1.2188 | ― |
| 2018年3月末現在 | 3,461,337,763 | ― | 1.1999 | ― |
| 2018年4月末現在 | 3,515,854,875 | ― | 1.2273 | ― |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
