有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年11月6日-令和3年11月5日)
①【純資産の推移】
2021年10月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2021年10月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第17期(2012年11月5日) | 2,599,747,042 | (同左) | 0.4123 | (同左) |
| 第18期(2013年11月5日) | 4,057,975,398 | (同左) | 0.7023 | (同左) |
| 第19期(2014年11月5日) | 4,093,098,408 | (同左) | 0.8063 | (同左) |
| 第20期(2015年11月5日) | 3,947,762,647 | (同左) | 0.9037 | (同左) |
| 第21期(2016年11月7日) | 3,366,493,807 | (同左) | 0.8370 | (同左) |
| 第22期(2017年11月6日) | 3,613,537,996 | (同左) | 1.1649 | (同左) |
| 第23期(2018年11月5日) | 3,027,685,270 | (同左) | 1.1031 | (同左) |
| 第24期(2019年11月5日) | 2,945,141,069 | (同左) | 1.1319 | (同左) |
| 第25期(2020年11月5日) | 2,669,187,367 | (同左) | 1.1271 | (同左) |
| 第26期(2021年11月5日) | 2,561,224,490 | (同左) | 1.4310 | (同左) |
| 2020年10月末現在 | 2,575,049,230 | ― | 1.0843 | ― |
| 2020年11月末現在 | 2,703,084,164 | ― | 1.1665 | ― |
| 2020年12月末現在 | 2,478,010,522 | ― | 1.2056 | ― |
| 2021年1月末現在 | 2,437,247,163 | ― | 1.2214 | ― |
| 2021年2月末現在 | 2,467,392,482 | ― | 1.2548 | ― |
| 2021年3月末現在 | 2,572,873,066 | ― | 1.3446 | ― |
| 2021年4月末現在 | 2,449,962,290 | ― | 1.2960 | ― |
| 2021年5月末現在 | 2,440,899,828 | ― | 1.3072 | ― |
| 2021年6月末現在 | 2,527,080,032 | ― | 1.3601 | ― |
| 2021年7月末現在 | 2,480,041,719 | ― | 1.3395 | ― |
| 2021年8月末現在 | 2,522,484,306 | ― | 1.3686 | ― |
| 2021年9月末現在 | 2,568,062,105 | ― | 1.4191 | ― |
| 2021年10月末現在 | 2,526,121,962 | ― | 1.4077 | ― |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
