有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年11月6日-平成26年11月5日)
①【純資産の推移】
平成26年11月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
平成26年11月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第10期(平成17年11月7日) | 20,232,553,751 | (同左) | 1.1920 | (同左) |
| 第11期(平成18年11月6日) | 14,528,897,244 | (同左) | 1.1326 | (同左) |
| 第12期(平成19年11月5日) | 9,768,415,150 | (同左) | 0.9719 | (同左) |
| 第13期(平成20年11月5日) | 4,825,276,002 | (同左) | 0.5157 | (同左) |
| 第14期(平成21年11月5日) | 4,037,095,567 | (同左) | 0.4791 | (同左) |
| 第15期(平成22年11月5日) | 3,403,018,253 | (同左) | 0.4721 | (同左) |
| 第16期(平成23年11月7日) | 2,781,084,704 | (同左) | 0.4101 | (同左) |
| 第17期(平成24年11月5日) | 2,599,747,042 | (同左) | 0.4123 | (同左) |
| 第18期(平成25年11月5日) | 4,057,975,398 | (同左) | 0.7023 | (同左) |
| 第19期(平成26年11月5日) | 4,093,098,408 | (同左) | 0.8063 | (同左) |
| 平成25年11月末現在 | 4,169,040,878 | ― | 0.7280 | ― |
| 平成25年12月末現在 | 4,167,082,578 | ― | 0.7613 | ― |
| 平成26年1月末現在 | 3,911,738,172 | ― | 0.7290 | ― |
| 平成26年2月末現在 | 3,772,975,725 | ― | 0.7054 | ― |
| 平成26年3月末現在 | 3,732,504,914 | ― | 0.7016 | ― |
| 平成26年4月末現在 | 3,774,731,700 | ― | 0.6793 | ― |
| 平成26年5月末現在 | 3,895,420,808 | ― | 0.7055 | ― |
| 平成26年6月末現在 | 4,010,249,491 | ― | 0.7591 | ― |
| 平成26年7月末現在 | 4,038,698,604 | ― | 0.7757 | ― |
| 平成26年8月末現在 | 4,059,373,190 | ― | 0.7862 | ― |
| 平成26年9月末現在 | 3,998,010,570 | ― | 0.8017 | ― |
| 平成26年10月末現在 | 4,051,509,917 | ― | 0.7961 | ― |
| 平成26年11月末現在 | 4,192,086,262 | ― | 0.8253 | ― |
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