- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年11月8日-平成29年11月6日)
①【純資産の推移】
平成29年4月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
平成29年4月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第12期(平成19年11月5日) | 9,768,415,150 | (同左) | 0.9719 | (同左) |
| 第13期(平成20年11月5日) | 4,825,276,002 | (同左) | 0.5157 | (同左) |
| 第14期(平成21年11月5日) | 4,037,095,567 | (同左) | 0.4791 | (同左) |
| 第15期(平成22年11月5日) | 3,403,018,253 | (同左) | 0.4721 | (同左) |
| 第16期(平成23年11月7日) | 2,781,084,704 | (同左) | 0.4101 | (同左) |
| 第17期(平成24年11月5日) | 2,599,747,042 | (同左) | 0.4123 | (同左) |
| 第18期(平成25年11月5日) | 4,057,975,398 | (同左) | 0.7023 | (同左) |
| 第19期(平成26年11月5日) | 4,093,098,408 | (同左) | 0.8063 | (同左) |
| 第20期(平成27年11月5日) | 3,947,762,647 | (同左) | 0.9037 | (同左) |
| 第21期(平成28年11月7日) | 3,366,493,807 | (同左) | 0.8370 | (同左) |
| 平成28年4月末現在 | 3,469,076,633 | ― | 0.8144 | ― |
| 平成28年5月末現在 | 3,593,178,874 | ― | 0.8531 | ― |
| 平成28年6月末現在 | 3,328,518,404 | ― | 0.7964 | ― |
| 平成28年7月末現在 | 3,453,457,645 | ― | 0.8324 | ― |
| 平成28年8月末現在 | 3,323,960,297 | ― | 0.8075 | ― |
| 平成28年9月末現在 | 3,329,950,871 | ― | 0.8194 | ― |
| 平成28年10月末現在 | 3,420,873,371 | ― | 0.8503 | ― |
| 平成28年11月末現在 | 3,564,278,332 | ― | 0.8931 | ― |
| 平成28年12月末現在 | 3,507,167,388 | ― | 0.9273 | ― |
| 平成29年1月末現在 | 3,455,564,382 | ― | 0.9285 | ― |
| 平成29年2月末現在 | 3,454,896,797 | ― | 0.9431 | ― |
| 平成29年3月末現在 | 3,408,653,832 | ― | 0.9374 | ― |
| 平成29年4月末現在 | 3,471,406,845 | ― | 0.9538 | ― |
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