半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年11月6日-平成28年11月7日)
①【純資産の推移】
平成28年4月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
平成28年4月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第11期(平成18年11月6日) | 14,528,897,244 | (同左) | 1.1326 | (同左) |
| 第12期(平成19年11月5日) | 9,768,415,150 | (同左) | 0.9719 | (同左) |
| 第13期(平成20年11月5日) | 4,825,276,002 | (同左) | 0.5157 | (同左) |
| 第14期(平成21年11月5日) | 4,037,095,567 | (同左) | 0.4791 | (同左) |
| 第15期(平成22年11月5日) | 3,403,018,253 | (同左) | 0.4721 | (同左) |
| 第16期(平成23年11月7日) | 2,781,084,704 | (同左) | 0.4101 | (同左) |
| 第17期(平成24年11月5日) | 2,599,747,042 | (同左) | 0.4123 | (同左) |
| 第18期(平成25年11月5日) | 4,057,975,398 | (同左) | 0.7023 | (同左) |
| 第19期(平成26年11月5日) | 4,093,098,408 | (同左) | 0.8063 | (同左) |
| 第20期(平成27年11月5日) | 3,947,762,647 | (同左) | 0.9037 | (同左) |
| 平成27年4月末現在 | 4,261,903,973 | ― | 0.9090 | ― |
| 平成27年5月末現在 | 4,383,340,343 | ― | 0.9442 | ― |
| 平成27年6月末現在 | 4,273,658,188 | ― | 0.9273 | ― |
| 平成27年7月末現在 | 4,174,552,309 | ― | 0.9356 | ― |
| 平成27年8月末現在 | 3,929,041,808 | ― | 0.8884 | ― |
| 平成27年9月末現在 | 3,660,798,605 | ― | 0.8313 | ― |
| 平成27年10月末現在 | 3,947,899,461 | ― | 0.9030 | ― |
| 平成27年11月末現在 | 3,946,769,630 | ― | 0.9271 | ― |
| 平成27年12月末現在 | 3,934,429,668 | ― | 0.9082 | ― |
| 平成28年1月末現在 | 3,633,114,618 | ― | 0.8446 | ― |
| 平成28年2月末現在 | 3,343,341,609 | ― | 0.7769 | ― |
| 平成28年3月末現在 | 3,526,296,949 | ― | 0.8257 | ― |
| 平成28年4月末現在 | 3,469,076,633 | ― | 0.8144 | ― |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
