有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/11/08-2023/11/06)
①【純資産の推移】
2023年10月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2023年10月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第19期(2014年11月5日) | 4,093,098,408 | (同左) | 0.8063 | (同左) |
| 第20期(2015年11月5日) | 3,947,762,647 | (同左) | 0.9037 | (同左) |
| 第21期(2016年11月7日) | 3,366,493,807 | (同左) | 0.8370 | (同左) |
| 第22期(2017年11月6日) | 3,613,537,996 | (同左) | 1.1649 | (同左) |
| 第23期(2018年11月5日) | 3,027,685,270 | (同左) | 1.1031 | (同左) |
| 第24期(2019年11月5日) | 2,945,141,069 | (同左) | 1.1319 | (同左) |
| 第25期(2020年11月5日) | 2,669,187,367 | (同左) | 1.1271 | (同左) |
| 第26期(2021年11月5日) | 2,561,224,490 | (同左) | 1.4310 | (同左) |
| 第27期(2022年11月7日) | 2,154,779,030 | (同左) | 1.2574 | (同左) |
| 第28期(2023年11月6日) | 2,338,473,931 | (同左) | 1.4426 | (同左) |
| 2022年10月末現在 | 2,176,743,766 | ― | 1.2703 | ― |
| 2022年11月末現在 | 2,201,504,971 | ― | 1.2931 | ― |
| 2022年12月末現在 | 2,095,897,580 | ― | 1.2355 | ― |
| 2023年1月末現在 | 2,109,356,535 | ― | 1.2464 | ― |
| 2023年2月末現在 | 2,115,009,372 | ― | 1.2519 | ― |
| 2023年3月末現在 | 2,102,568,233 | ― | 1.2468 | ― |
| 2023年4月末現在 | 2,128,692,978 | ― | 1.2642 | ― |
| 2023年5月末現在 | 2,135,136,576 | ― | 1.2749 | ― |
| 2023年6月末現在 | 2,236,383,577 | ― | 1.3513 | ― |
| 2023年7月末現在 | 2,240,933,508 | ― | 1.3788 | ― |
| 2023年8月末現在 | 2,315,733,312 | ― | 1.4102 | ― |
| 2023年9月末現在 | 2,295,090,660 | ― | 1.4131 | ― |
| 2023年10月末現在 | 2,251,047,515 | ― | 1.3887 | ― |
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