ブラックロック・アクティブ・ジャパン・オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年11月6日 至 2014年11月5日 | 自 2014年11月6日 至 2015年11月5日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 62,708,036 | 59,727,897 |
| 受取利息 | 21,257 | 13,768 |
| 有価証券売買等損益 | 577,579,702 | 502,139,789 |
| その他収益 | 57,159 | 5,037 |
| 営業収益合計 | 640,366,154 | 561,886,491 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 4,198,324 | 4,475,348 |
| 委託者報酬 | 60,037,187 | 63,998,366 |
| 営業費用合計 | 64,235,511 | 68,473,714 |
| 全事業営業利益 | 576,130,643 | 493,412,777 |
| 当期経常利益 | 576,130,643 | 493,412,777 |
| 当年度純利益 | 576,130,643 | 493,412,777 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 52,083,073 | 80,593,496 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,554,792,121 | 1,763,436,735 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 91,905,147 | 113,400,134 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 91,905,147 | 113,400,134 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 230,222,746 | 317,574,801 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 230,222,746 | 317,574,801 |
| 分配金 | － | － |
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