ブラックロック・アクティブ・ジャパン・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月5日 | 2015年11月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 571,904 | 504,749 |
| コール・ローン | 124,217,896 | 77,270,868 |
| 株式 | 3,958,400,460 | 3,849,293,100 |
| 投資証券 | 96,282,000 | 29,158,700 |
| 未収入金 | 172,463,901 | 32,242,340 |
| 未収配当金 | 21,669,200 | 17,678,800 |
| 流動資産計 | 4,373,605,361 | 4,006,148,557 |
| 資産の部合計 | 4,373,605,361 | 4,006,148,557 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 237,562,559 | 21,703,813 |
| 未払解約金 | 10,418,709 | 3,081,563 |
| 未払受託者報酬 | 2,125,825 | 2,196,083 |
| 未払委託者報酬 | 30,399,860 | 31,404,451 |
| 流動負債計 | 280,506,953 | 58,385,910 |
| 負債の部合計 | 280,506,953 | 58,385,910 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,538,306,287 | 2,184,325,912 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,554,792,121 | 1,763,436,735 |
| （分配準備積立金） | 859,683,737 | 740,843,494 |
| 元本等合計 | 4,093,098,408 | 3,947,762,647 |
| 純資産の部合計 | 4,093,098,408 | 3,947,762,647 |
| 負債・純資産合計 | 4,373,605,361 | 4,006,148,557 |
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