ブラックロック・アクティブ・ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月5日 9:55
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年11月6日-平成26年11月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月5日 | 2014年11月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 701,954 | 571,904 |
| コール・ローン | 82,474,406 | 124,217,896 |
| 株式 | 3,889,817,600 | 3,958,400,460 |
| 投資証券 | 70,363,300 | 96,282,000 |
| 未収入金 | 88,702,727 | 172,463,901 |
| 未収配当金 | 22,370,201 | 21,669,200 |
| 流動資産計 | 4,154,430,188 | 4,373,605,361 |
| 資産の部合計 | 4,154,430,188 | 4,373,605,361 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 60,953,712 | 237,562,559 |
| 未払解約金 | 2,299,962 | 10,418,709 |
| 未払受託者報酬 | 2,169,967 | 2,125,825 |
| 未払委託者報酬 | 31,031,149 | 30,399,860 |
| 流動負債計 | 96,454,790 | 280,506,953 |
| 負債の部合計 | 96,454,790 | 280,506,953 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,888,913,248 | 2,538,306,287 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,169,062,150 | 1,554,792,121 |
| （分配準備積立金） | 996,166,960 | 859,683,737 |
| 元本等合計 | 4,057,975,398 | 4,093,098,408 |
| 純資産の部合計 | 4,057,975,398 | 4,093,098,408 |
| 負債・純資産合計 | 4,154,430,188 | 4,373,605,361 |
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