純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

項目	前計算期間末(2021年11月5日現在)	当中間計算期間末(2022年5月5日現在)
1 当該中間計算期間の末日における受益権総数	1,789,783,798口	1,744,120,139口
2 1口当たり純資産額	1.4310円	1.2251円

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2022/08/05 9:09

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は2022年4月末現在、以下の通りです(親投資信託を除きます。)。

種類	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	182	10,415,572
単位型株式投資信託	69	468,164
合計	251	10,883,736

2022/08/05 9:09

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		83,933,693	3.92
純資産総額		2,143,236,293	100.00

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)を採用しております。
2. デリバティブ取引等の評価基準及び評価方法

2022/08/05 9:09

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2022年4月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

2022/08/05 9:09

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第34期(2020年12月31日現在)	第35期(2021年12月31日現在)
純資産の部
株主資本

2022/08/05 9:09