ブラックロック・アクティブ・ジャパン・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月5日 | 2022年5月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 71,300,698 | 78,744,707 |
| 株式 | 2,377,579,100 | 1,958,369,900 |
| 投資証券 | 104,909,000 | 99,214,000 |
| 未収入金 | 40,459,203 | 4,012,769 |
| 未収配当金 | 14,628,604 | 22,923,648 |
| 流動資産計 | 2,608,876,605 | 2,163,265,024 |
| 資産の部合計 | 2,608,876,605 | 2,163,265,024 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 21,461,472 | 7,415,807 |
| 未払解約金 | 5,019,657 | 4,127 |
| 未払受託者報酬 | 1,383,695 | 1,244,211 |
| 未払委託者報酬 | 19,787,291 | 17,792,916 |
| 流動負債計 | 47,652,115 | 26,457,061 |
| 負債の部合計 | 47,652,115 | 26,457,061 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 894,892,511 | 872,060,686 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,666,331,979 | 1,264,747,277 |
| （分配準備積立金） | 1,054,277,066 | 1,026,475,536 |
| 元本等合計 | 2,561,224,490 | 2,136,807,963 |
| 純資産の部合計 | 2,561,224,490 | 2,136,807,963 |
| 負債・純資産合計 | 2,608,876,605 | 2,163,265,024 |
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