ブラックロック・アクティブ・ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月4日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/11/08-2023/11/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月7日 | 2023年5月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 68,357,775 | 69,705,989 |
| 株式 | 1,976,693,800 | 1,974,697,000 |
| 投資証券 | 98,871,500 | 92,359,000 |
| 未収入金 | 20,341,402 | 3,524,451 |
| 未収配当金 | 16,477,205 | 26,041,070 |
| 流動資産計 | 2,180,741,682 | 2,166,327,510 |
| 資産の部合計 | 2,180,741,682 | 2,166,327,510 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 7,958,865 | 10,155,485 |
| 未払解約金 | 505 | 3,714,094 |
| 未払受託者報酬 | 1,176,631 | 1,149,685 |
| 未払委託者報酬 | 16,826,651 | 16,441,144 |
| 流動負債計 | 25,962,652 | 31,460,408 |
| 負債の部合計 | 25,962,652 | 31,460,408 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 856,848,053 | 840,448,883 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,297,930,977 | 1,294,418,219 |
| （分配準備積立金） | 1,019,874,880 | 998,395,265 |
| 元本等合計 | 2,154,779,030 | 2,134,867,102 |
| 純資産の部合計 | 2,154,779,030 | 2,134,867,102 |
| 負債・純資産合計 | 2,180,741,682 | 2,166,327,510 |
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