ブラックロック・アクティブ・ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月2日 9:50
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/11/07-2024/11/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月7日 | 2024年5月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 66,675,771 | 71,793,935 |
| 株式 | 2,161,527,130 | 2,384,178,400 |
| 投資証券 | 92,433,300 | 111,454,400 |
| 未収入金 | 60,394,798 | 45,275,288 |
| 未収配当金 | 19,570,470 | 25,321,201 |
| 流動資産計 | 2,400,601,469 | 2,638,023,224 |
| 資産の部合計 | 2,400,601,469 | 2,638,023,224 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 43,358,556 | 23,985,527 |
| 未払解約金 | 3,394 | 3,330,911 |
| 未払受託者報酬 | 1,226,475 | 1,339,567 |
| 未払委託者報酬 | 17,539,113 | 19,156,483 |
| 流動負債計 | 62,127,538 | 47,812,488 |
| 負債の部合計 | 62,127,538 | 47,812,488 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 810,526,315 | 778,633,868 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,294,418,219 | 1,811,576,868 |
| （分配準備積立金） | 1,001,075,128 | 955,637,511 |
| 元本等合計 | 2,338,473,931 | 2,590,210,736 |
| 純資産の部合計 | 2,338,473,931 | 2,590,210,736 |
| 負債・純資産合計 | 2,400,601,469 | 2,638,023,224 |
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