ブラックロック・アクティブ・ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月1日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/11/06-2025/11/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月6日 | 2025年5月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 58,620,230 | 75,733,301 |
| 株式 | 2,335,949,300 | 2,371,400,000 |
| 投資証券 | 102,651,600 | 112,899,900 |
| 未収入金 | 33,039,085 | 53,925,275 |
| 未収配当金 | 22,089,722 | 35,172,176 |
| 流動資産計 | 2,552,349,937 | 2,649,130,652 |
| 資産の部合計 | 2,552,349,937 | 2,649,130,652 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 7,392,719 | 42,348,674 |
| 未払解約金 | 4,512 | 265,848 |
| 未払受託者報酬 | 1,397,621 | 1,409,484 |
| 未払委託者報酬 | 19,986,506 | 20,156,431 |
| 流動負債計 | 28,781,358 | 64,180,437 |
| 負債の部合計 | 28,781,358 | 64,180,437 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 758,504,121 | 751,733,468 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,811,576,868 | 1,833,216,747 |
| （分配準備積立金） | 1,227,254,477 | 1,214,908,790 |
| 元本等合計 | 2,523,568,579 | 2,584,950,215 |
| 純資産の部合計 | 2,523,568,579 | 2,584,950,215 |
| 負債・純資産合計 | 2,552,349,937 | 2,649,130,652 |
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