ブラックロック・アクティブ・ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月30日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年11月6日-令和3年11月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月5日 | 2021年5月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 77,183,812 | 56,235,675 |
| 株式 | 2,512,703,900 | 2,285,096,100 |
| 投資証券 | 95,807,800 | 110,386,400 |
| 未収入金 | 18,245,844 | 20,155,222 |
| 未収配当金 | 14,715,541 | 17,072,988 |
| 流動資産計 | 2,718,656,897 | 2,488,946,385 |
| 資産の部合計 | 2,718,656,897 | 2,488,946,385 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 21,400,335 | 12,925,504 |
| 未払解約金 | 6,099,917 | 5,542,458 |
| 未払受託者報酬 | 1,435,865 | 1,401,109 |
| 未払委託者報酬 | 20,533,413 | 20,036,502 |
| 流動負債計 | 49,469,530 | 39,905,573 |
| 負債の部合計 | 49,469,530 | 39,905,573 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,184,123,569 | 945,084,647 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,485,063,798 | 1,503,956,165 |
| （分配準備積立金） | 794,114,427 | 633,605,188 |
| 元本等合計 | 2,669,187,367 | 2,449,040,812 |
| 純資産の部合計 | 2,669,187,367 | 2,449,040,812 |
| 負債・純資産合計 | 2,718,656,897 | 2,488,946,385 |
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