純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

項目	前計算期間末(2024年11月5日現在)	当中間計算期間末(2025年5月5日現在)
1 当該中間計算期間の末日における受益権総数	1,517,007,171口	1,503,465,850口
2 1口当たり純資産額	1.6635円	1.7193円

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2025/08/01 9:02

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は2025年4月末現在、以下の通りです(親投資信託を除きます。)。

種類	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	199	13,118,454
単位型株式投資信託	71	477,908
合計	270	13,596,362

2025/08/01 9:02

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		89,741,272	3.46
純資産総額		2,591,249,812	100.00

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)を採用しております。
2. デリバティブ取引等の評価基準及び評価方法

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#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2025年4月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

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#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第37期(2023年12月31日現在)	第38期(2024年12月31日現在)
純資産の部
株主資本

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