ブラックロック・アクティブ・ジャパン・オープン

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年11月8日-平成29年11月6日)

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【提出】: 2018/02/02 9:55
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2017年10月末現在)
「ブラックロック・アクティブ・ジャパン・オープン」

Ⅰ 資産総額	3,664,716,624円
Ⅱ 負債総額	80,781,204円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,583,935,420円
Ⅳ 発行済数量	3,111,334,001口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1519円

開示資料

決算

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