ブラックロック・アクティブ・ジャパン・オープン

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年11月6日-令和2年11月5日)

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【提出】: 2021/02/05 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2020年10月末現在)
「ブラックロック・アクティブ・ジャパン・オープン」

Ⅰ 資産総額	2,633,052,483円
Ⅱ 負債総額	58,003,253円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,575,049,230円
Ⅳ 発行済数量	2,374,834,221口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0843円

開示資料

決算

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