- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年11月6日-令和4年11月7日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前計算期間末 (2021年11月5日現在) | 当中間計算期間末 (2022年5月5日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 71,300,698 | 78,744,707 | |||||||||
| 株式 | 2,377,579,100 | 1,958,369,900 | |||||||||
| 投資証券 | 104,909,000 | 99,214,000 | |||||||||
| 未収入金 | 40,459,203 | 4,012,769 | |||||||||
| 未収配当金 | 14,628,604 | 22,923,648 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,608,876,605 | 2,163,265,024 | |||||||||
| 資産合計 | 2,608,876,605 | 2,163,265,024 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払金 | 21,461,472 | 7,415,807 | |||||||||
| 未払解約金 | 5,019,657 | 4,127 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 1,383,695 | 1,244,211 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 19,787,291 | 17,792,916 | |||||||||
| 流動負債合計 | 47,652,115 | 26,457,061 | |||||||||
| 負債合計 | 47,652,115 | 26,457,061 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 894,892,511 | 872,060,686 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,666,331,979 | 1,264,747,277 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 1,054,277,066 | 1,026,475,536 | |||||||||
| 元本等合計 | 2,561,224,490 | 2,136,807,963 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,561,224,490 | 2,136,807,963 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,608,876,605 | 2,163,265,024 | |||||||||
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