半期報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/11/08-2023/11/06)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前計算期間末 (2022年11月7日現在) | 当中間計算期間末 (2023年5月7日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 68,357,775 | 69,705,989 | |||||||||
| 株式 | 1,976,693,800 | 1,974,697,000 | |||||||||
| 投資証券 | 98,871,500 | 92,359,000 | |||||||||
| 未収入金 | 20,341,402 | 3,524,451 | |||||||||
| 未収配当金 | 16,477,205 | 26,041,070 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,180,741,682 | 2,166,327,510 | |||||||||
| 資産合計 | 2,180,741,682 | 2,166,327,510 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払金 | 7,958,865 | 10,155,485 | |||||||||
| 未払解約金 | 505 | 3,714,094 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 1,176,631 | 1,149,685 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 16,826,651 | 16,441,144 | |||||||||
| 流動負債合計 | 25,962,652 | 31,460,408 | |||||||||
| 負債合計 | 25,962,652 | 31,460,408 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 856,848,053 | 840,448,883 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,297,930,977 | 1,294,418,219 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 1,019,874,880 | 998,395,265 | |||||||||
| 元本等合計 | 2,154,779,030 | 2,134,867,102 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,154,779,030 | 2,134,867,102 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,180,741,682 | 2,166,327,510 | |||||||||
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