- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年11月6日-平成26年11月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第18期 (自 平成24年11月6日 至 平成25年11月5日) | 第19期 (自 平成25年11月6日 至 平成26年11月5日) | ||||||||||
| 営業収益 | |||||||||||
| 受取配当金 | 62,099,188 | 62,708,036 | |||||||||
| 受取利息 | 33,891 | 21,257 | |||||||||
| 有価証券売買等損益 | 1,757,081,526 | 577,579,702 | |||||||||
| その他収益 | 761,216 | 57,159 | |||||||||
| 営業収益合計 | 1,819,975,821 | 640,366,154 | |||||||||
| 営業費用 | |||||||||||
| 受託者報酬 | 3,856,507 | 4,198,324 | |||||||||
| 委託者報酬 | 55,149,445 | 60,037,187 | |||||||||
| 営業費用合計 | 59,005,952 | 64,235,511 | |||||||||
| 営業利益 | 1,760,969,869 | 576,130,643 | |||||||||
| 経常利益 | 1,760,969,869 | 576,130,643 | |||||||||
| 当期純利益 | 1,760,969,869 | 576,130,643 | |||||||||
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 347,536,701 | 52,083,073 | |||||||||
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △552,809,554 | 1,169,062,150 | |||||||||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 308,438,536 | 91,905,147 | |||||||||
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 109,132,116 | - | |||||||||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 199,306,420 | 91,905,147 | |||||||||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 230,222,746 | |||||||||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 230,222,746 | |||||||||
| 分配金 | - | - | |||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,169,062,150 | 1,554,792,121 | |||||||||
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