- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年11月6日-平成27年11月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第19期 (自 平成25年11月6日 至 平成26年11月5日) | 第20期 (自 平成26年11月6日 至 平成27年11月5日) | ||||||||||
| 営業収益 | |||||||||||
| 受取配当金 | 62,708,036 | 59,727,897 | |||||||||
| 受取利息 | 21,257 | 13,768 | |||||||||
| 有価証券売買等損益 | 577,579,702 | 502,139,789 | |||||||||
| その他収益 | 57,159 | 5,037 | |||||||||
| 営業収益合計 | 640,366,154 | 561,886,491 | |||||||||
| 営業費用 | |||||||||||
| 受託者報酬 | 4,198,324 | 4,475,348 | |||||||||
| 委託者報酬 | 60,037,187 | 63,998,366 | |||||||||
| 営業費用合計 | 64,235,511 | 68,473,714 | |||||||||
| 営業利益 | 576,130,643 | 493,412,777 | |||||||||
| 経常利益 | 576,130,643 | 493,412,777 | |||||||||
| 当期純利益 | 576,130,643 | 493,412,777 | |||||||||
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 52,083,073 | 80,593,496 | |||||||||
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,169,062,150 | 1,554,792,121 | |||||||||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 91,905,147 | 113,400,134 | |||||||||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 91,905,147 | 113,400,134 | |||||||||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 230,222,746 | 317,574,801 | |||||||||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 230,222,746 | 317,574,801 | |||||||||
| 分配金 | - | - | |||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,554,792,121 | 1,763,436,735 | |||||||||
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