ブラックロック・グローバル・ボンドαAコース(為替ヘッジ付)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2008年9月26日 | 2009年9月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 78,618,996 | 10,123,963 |
| コール・ローン | 111,861,283 | 8,224,623 |
| 国債証券 | 932,807,735 | 855,252,169 |
| 地方債証券 | 31,164,074 | 45,529,885 |
| 特殊債券 | 678,258,833 | 561,344,823 |
| 社債券 | 773,176,576 | 586,144,945 |
| 派生商品評価勘定 | 35,613,946 | 35,811,956 |
| 未収入金 | 122,206,284 | 139,558,255 |
| 未収利息 | 23,242,848 | 14,823,260 |
| 前払費用 | 4,179,496 | 8,958,312 |
| 差入委託証拠金 | 13,757,533 | 4,379,739 |
| 流動資産合計 | 2,804,887,604 | 2,270,151,930 |
| 資産合計 | 2,804,887,604 | 2,270,151,930 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 43,413,442 | 33,561,777 |
| 未払金 | 244,244,700 | 192,346,455 |
| 未払収益分配金 | 21,332,363 | 57,527,330 |
| 未払解約金 | 107,268 | 342,617 |
| 未払受託者報酬 | 705,910 | 563,996 |
| 未払委託者報酬 | 14,119,093 | 11,280,764 |
| 流動負債合計 | 323,922,776 | 295,622,939 |
| 負債合計 | 323,922,776 | 295,622,939 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,133,236,344 | 1,917,645,059 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 347,728,484 | 56,883,932 |
| （分配準備積立金） | 337,905,345 | 305,565,648 |
| 純資産合計 | 2,480,964,828 | 1,974,528,991 |
| 負債純資産合計 | 2,804,887,604 | 2,270,151,930 |
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