ブラックロック・グローバル・ボンドαAコース(為替ヘッジ付)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年9月28日 | 2010年9月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,539,432 | 10,872,486 |
| コール・ローン | 5,936,667 | 16,962,032 |
| 国債証券 | 529,830,800 | 487,977,048 |
| 地方債証券 | 38,150,896 | 35,760,199 |
| 特殊債券 | 421,538,145 | 275,299,352 |
| 社債券 | 496,011,528 | 526,413,767 |
| 派生商品評価勘定 | 86,730,387 | 25,571,118 |
| 未収入金 | 96,503,516 | 71,823,239 |
| 未収利息 | 11,282,743 | 12,143,093 |
| 前払費用 | 5,105,010 | 2,237,175 |
| 差入委託証拠金 | 5,594,840 | 3,940,372 |
| 流動資産合計 | 1,701,223,964 | 1,468,999,881 |
| 資産合計 | 1,701,223,964 | 1,468,999,881 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 15,444,854 | 11,435,777 |
| 未払金 | 124,265,110 | 74,887,353 |
| 未払収益分配金 | 43,685,531 | 37,581,179 |
| 未払解約金 | 2,038,388 | 14,196,827 |
| 未払受託者報酬 | 434,941 | 382,213 |
| 未払委託者報酬 | 8,699,733 | 7,645,146 |
| 流動負債合計 | 194,568,557 | 146,128,495 |
| 負債合計 | 194,568,557 | 146,128,495 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,459,080,150 | 1,252,705,972 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 47,575,257 | 70,165,414 |
| （分配準備積立金） | 420,417,313 | 353,380,193 |
| 純資産合計 | 1,506,655,407 | 1,322,871,386 |
| 負債純資産合計 | 1,701,223,964 | 1,468,999,881 |
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