ブラックロック・グローバル・ボンドαAコース(為替ヘッジ付)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月27日 | 2011年9月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 10,872,486 | 37,373,409 |
| コール・ローン | 16,962,032 | 8,008,080 |
| 国債証券 | 487,977,048 | 540,138,633 |
| 地方債証券 | 35,760,199 | 13,227,885 |
| 特殊債券 | 275,299,352 | 323,351,528 |
| 社債券 | 526,413,767 | 381,083,796 |
| 派生商品評価勘定 | 25,571,118 | 84,259,672 |
| 未収入金 | 71,823,239 | 54,366,158 |
| 未収利息 | 12,143,093 | 9,192,599 |
| 前払費用 | 2,237,175 | 1,783,598 |
| 差入委託証拠金 | 3,940,372 | 4,337,438 |
| 流動資産合計 | 1,468,999,881 | 1,457,122,796 |
| 資産合計 | 1,468,999,881 | 1,457,122,796 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 11,435,777 | 4,531,788 |
| 未払金 | 74,887,353 | 244,581,343 |
| 未払収益分配金 | 37,581,179 | 33,770,446 |
| 未払解約金 | 14,196,827 | － |
| 未払受託者報酬 | 382,213 | 322,715 |
| 未払委託者報酬 | 7,645,146 | 6,455,177 |
| 流動負債合計 | 146,128,495 | 289,661,469 |
| 負債合計 | 146,128,495 | 289,661,469 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,252,705,972 | 1,125,681,555 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 70,165,414 | 41,779,772 |
| （分配準備積立金） | 353,380,193 | 298,715,640 |
| 元本等合計 | 1,322,871,386 | 1,167,461,327 |
| 純資産合計 | 1,322,871,386 | 1,167,461,327 |
| 負債純資産合計 | 1,468,999,881 | 1,457,122,796 |
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