ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年4月20日 | 2009年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,009,214,312 | 6,265,899,742 |
| 未収入金 | 2,405,500 | 7,929,435 |
| 流動資産合計 | 5,011,619,812 | 6,273,829,177 |
| 資産合計 | 5,011,619,812 | 6,273,829,177 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,405,500 | 7,929,435 |
| 未払受託者報酬 | 1,882,094 | 2,319,951 |
| 未払委託者報酬 | 35,995,687 | 44,369,745 |
| 流動負債合計 | 40,283,281 | 54,619,131 |
| 負債合計 | 40,283,281 | 54,619,131 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,033,722,763 | 7,501,228,663 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,062,386,232 | -1,282,018,617 |
| （分配準備積立金） | 835,632,735 | 769,995,778 |
| 純資産合計 | 4,971,336,531 | 6,219,210,046 |
| 負債純資産合計 | 5,011,619,812 | 6,273,829,177 |
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