ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年10月20日 | 2010年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,265,899,742 | 7,459,810,958 |
| 未収入金 | 7,929,435 | 6,036,859 |
| 流動資産合計 | 6,273,829,177 | 7,465,847,817 |
| 資産合計 | 6,273,829,177 | 7,465,847,817 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,929,435 | 6,036,859 |
| 未払受託者報酬 | 2,319,951 | 2,777,168 |
| 未払委託者報酬 | 44,369,745 | 53,114,234 |
| 流動負債合計 | 54,619,131 | 61,928,261 |
| 負債合計 | 54,619,131 | 61,928,261 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,501,228,663 | 7,869,692,642 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,282,018,617 | -465,773,086 |
| （分配準備積立金） | 769,995,778 | 682,963,651 |
| 純資産合計 | 6,219,210,046 | 7,403,919,556 |
| 負債純資産合計 | 6,273,829,177 | 7,465,847,817 |
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