ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年4月20日 | 2010年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 7,459,810,958 | 7,025,073,126 |
| 未収入金 | 6,036,859 | 9,692,148 |
| 流動資産合計 | 7,465,847,817 | 7,034,765,274 |
| 資産合計 | 7,465,847,817 | 7,034,765,274 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,036,859 | 9,692,148 |
| 未払受託者報酬 | 2,777,168 | 2,951,006 |
| 未払委託者報酬 | 53,114,234 | 56,438,673 |
| 流動負債合計 | 61,928,261 | 69,081,827 |
| 負債合計 | 61,928,261 | 69,081,827 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,869,692,642 | 8,910,515,158 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -465,773,086 | -1,944,831,711 |
| （分配準備積立金） | 682,963,651 | 632,184,494 |
| 純資産合計 | 7,403,919,556 | 6,965,683,447 |
| 負債純資産合計 | 7,465,847,817 | 7,034,765,274 |
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