ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月20日 | 2011年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,193,947,670 | 6,587,556,293 |
| 未収入金 | 7,448,425 | 2,784,070 |
| 流動資産合計 | 8,201,396,095 | 6,590,340,363 |
| 資産合計 | 8,201,396,095 | 6,590,340,363 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,448,425 | 2,784,070 |
| 未払受託者報酬 | 3,210,439 | 3,049,588 |
| 未払委託者報酬 | 61,400,546 | 58,324,181 |
| 流動負債合計 | 72,059,410 | 64,157,839 |
| 負債合計 | 72,059,410 | 64,157,839 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,884,317,923 | 8,803,114,350 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -754,981,238 | -2,276,931,826 |
| （分配準備積立金） | 542,873,681 | 483,649,666 |
| 元本等合計 | 8,129,336,685 | 6,526,182,524 |
| 純資産合計 | 8,129,336,685 | 6,526,182,524 |
| 負債純資産合計 | 8,201,396,095 | 6,590,340,363 |
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