ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月20日 | 2012年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,587,556,293 | 7,267,395,418 |
| 未収入金 | 2,784,070 | 18,633,987 |
| 流動資産合計 | 6,590,340,363 | 7,286,029,405 |
| 資産合計 | 6,590,340,363 | 7,286,029,405 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,784,070 | 18,633,987 |
| 未払受託者報酬 | 3,049,588 | 2,977,388 |
| 未払委託者報酬 | 58,324,181 | 56,943,451 |
| 流動負債合計 | 64,157,839 | 78,554,826 |
| 負債合計 | 64,157,839 | 78,554,826 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,803,114,350 | 7,981,919,590 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,276,931,826 | -774,445,011 |
| （分配準備積立金） | 483,649,666 | 401,855,798 |
| 元本等合計 | 6,526,182,524 | 7,207,474,579 |
| 純資産合計 | 6,526,182,524 | 7,207,474,579 |
| 負債純資産合計 | 6,590,340,363 | 7,286,029,405 |
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