ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月20日 | 2012年10月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 7,267,395,418 | 5,681,095,239 |
| 未収入金 | 18,633,987 | 4,826,940 |
| 流動資産合計 | 7,286,029,405 | 5,685,922,179 |
| 資産合計 | 7,286,029,405 | 5,685,922,179 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,633,987 | 4,826,940 |
| 未払受託者報酬 | 2,977,388 | 2,886,850 |
| 未払委託者報酬 | 56,943,451 | 55,211,707 |
| 流動負債合計 | 78,554,826 | 62,925,497 |
| 負債合計 | 78,554,826 | 62,925,497 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,981,919,590 | 6,099,928,749 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -774,445,011 | -476,932,067 |
| （分配準備積立金） | 401,855,798 | 275,566,055 |
| 元本等合計 | 7,207,474,579 | 5,622,996,682 |
| 純資産合計 | 7,207,474,579 | 5,622,996,682 |
| 負債純資産合計 | 7,286,029,405 | 5,685,922,179 |
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