ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月22日 | 2013年4月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,681,095,239 | 8,138,645,832 |
| 未収入金 | 4,826,940 | 41,773,324 |
| 流動資産合計 | 5,685,922,179 | 8,180,419,156 |
| 資産合計 | 5,685,922,179 | 8,180,419,156 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 646,235,515 |
| 未払解約金 | 4,826,940 | 41,773,324 |
| 未払受託者報酬 | 2,886,850 | 2,766,396 |
| 未払委託者報酬 | 55,211,707 | 52,908,134 |
| 流動負債合計 | 62,925,497 | 743,683,369 |
| 負債合計 | 62,925,497 | 743,683,369 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,099,928,749 | 6,462,355,159 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -476,932,067 | 974,380,628 |
| （分配準備積立金） | 275,566,055 | 912,301,968 |
| 元本等合計 | 5,622,996,682 | 7,436,735,787 |
| 純資産合計 | 5,622,996,682 | 7,436,735,787 |
| 負債純資産合計 | 5,685,922,179 | 8,180,419,156 |
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