ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月22日 | 2013年10月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,138,645,832 | 10,910,625,441 |
| 未収入金 | 41,773,324 | 44,959,040 |
| 流動資産合計 | 8,180,419,156 | 10,955,584,481 |
| 資産合計 | 8,180,419,156 | 10,955,584,481 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 646,235,515 | － |
| 未払解約金 | 41,773,324 | 44,959,040 |
| 未払受託者報酬 | 2,766,396 | 4,121,007 |
| 未払委託者報酬 | 52,908,134 | 78,815,186 |
| 流動負債合計 | 743,683,369 | 127,895,233 |
| 負債合計 | 743,683,369 | 127,895,233 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,462,355,159 | 8,170,933,504 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 974,380,628 | 2,656,755,744 |
| （分配準備積立金） | 912,301,968 | 1,790,364,869 |
| 元本等合計 | 7,436,735,787 | 10,827,689,248 |
| 純資産合計 | 7,436,735,787 | 10,827,689,248 |
| 負債純資産合計 | 8,180,419,156 | 10,955,584,481 |
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