ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年10月21日 | 2014年4月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 10,910,625,441 | 11,279,527,543 |
| 未収入金 | 44,959,040 | 15,537,870 |
| 流動資産計 | 10,955,584,481 | 11,295,065,413 |
| 資産の部合計 | 10,955,584,481 | 11,295,065,413 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 44,959,040 | 15,537,870 |
| 未払受託者報酬 | 4,121,007 | 4,383,196 |
| 未払委託者報酬 | 78,815,186 | 83,829,374 |
| 流動負債計 | 127,895,233 | 103,750,440 |
| 負債の部合計 | 127,895,233 | 103,750,440 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,170,933,504 | 7,541,199,351 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,656,755,744 | 3,650,115,622 |
| （分配準備積立金） | 1,790,364,869 | 1,801,405,094 |
| 元本等合計 | 10,827,689,248 | 11,191,314,973 |
| 純資産の部合計 | 10,827,689,248 | 11,191,314,973 |
| 負債・純資産合計 | 10,955,584,481 | 11,295,065,413 |
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