ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月21日 | 2014年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 11,279,527,543 | 10,414,325,074 |
| 未収入金 | 15,537,870 | 16,258,855 |
| 流動資産計 | 11,295,065,413 | 10,430,583,929 |
| 資産の部合計 | 11,295,065,413 | 10,430,583,929 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,537,870 | 16,258,855 |
| 未払受託者報酬 | 4,383,196 | 4,638,799 |
| 未払委託者報酬 | 83,829,374 | 88,717,851 |
| 流動負債計 | 103,750,440 | 109,615,505 |
| 負債の部合計 | 103,750,440 | 109,615,505 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,541,199,351 | 6,741,089,757 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,650,115,622 | 3,579,878,667 |
| （分配準備積立金） | 1,801,405,094 | 1,326,747,652 |
| 元本等合計 | 11,191,314,973 | 10,320,968,424 |
| 純資産の部合計 | 11,191,314,973 | 10,320,968,424 |
| 負債・純資産合計 | 11,295,065,413 | 10,430,583,929 |
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