ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月23日 至 2013年10月21日 | 自 2013年10月22日 至 2014年4月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 1,365,345,044 | 1,245,749,356 |
| 営業収益合計 | 1,365,345,044 | 1,245,749,356 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 4,121,007 | 4,383,196 |
| 委託者報酬 | 78,815,186 | 83,829,374 |
| 営業費用合計 | 82,936,193 | 88,212,570 |
| 全事業営業利益 | 1,282,408,851 | 1,157,536,786 |
| 当期経常利益 | 1,282,408,851 | 1,157,536,786 |
| 当年度純利益 | 1,282,408,851 | 1,157,536,786 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 184,843,925 | 338,689,234 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,656,755,744 | 3,650,115,622 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 965,486,176 | 1,651,812,501 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 965,486,176 | 1,651,812,501 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 380,675,986 | 1,477,300,175 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 380,675,986 | 1,477,300,175 |
| 分配金 | － | － |
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