ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年4月20日 | 2015年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 13,879,086,044 | 12,019,939,383 |
| 未収入金 | 113,176,759 | 3,110,691 |
| 流動資産計 | 13,992,262,803 | 12,023,050,074 |
| 資産の部合計 | 13,992,262,803 | 12,023,050,074 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 113,176,759 | 3,110,691 |
| 未払受託者報酬 | 5,858,766 | 5,473,330 |
| 未払委託者報酬 | 112,049,691 | 104,678,333 |
| 流動負債計 | 231,085,216 | 113,262,354 |
| 負債の部合計 | 231,085,216 | 113,262,354 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,218,813,604 | 6,736,670,675 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,542,363,983 | 5,173,117,045 |
| （分配準備積立金） | 2,882,243,673 | 2,298,459,682 |
| 元本等合計 | 13,761,177,587 | 11,909,787,720 |
| 純資産の部合計 | 13,761,177,587 | 11,909,787,720 |
| 負債・純資産合計 | 13,992,262,803 | 12,023,050,074 |
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