ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月20日 | 2016年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 12,019,939,383 | 11,460,432,643 |
| 未収入金 | 3,110,691 | 3,514,681 |
| 流動資産計 | 12,023,050,074 | 11,463,947,324 |
| 資産の部合計 | 12,023,050,074 | 11,463,947,324 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,110,691 | 3,514,681 |
| 未払受託者報酬 | 5,473,330 | 4,732,821 |
| 未払委託者報酬 | 104,678,333 | 90,515,887 |
| 流動負債計 | 113,262,354 | 98,763,389 |
| 負債の部合計 | 113,262,354 | 98,763,389 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,736,670,675 | 6,918,795,808 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,173,117,045 | 4,446,388,127 |
| （分配準備積立金） | 2,298,459,682 | 2,013,376,703 |
| 元本等合計 | 11,909,787,720 | 11,365,183,935 |
| 純資産の部合計 | 11,909,787,720 | 11,365,183,935 |
| 負債・純資産合計 | 12,023,050,074 | 11,463,947,324 |
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