ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月20日 | 2016年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 11,460,432,643 | 10,890,432,520 |
| 未収入金 | 3,514,681 | 5,649,737 |
| 流動資産計 | 11,463,947,324 | 10,896,082,257 |
| 資産の部合計 | 11,463,947,324 | 10,896,082,257 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,514,681 | 5,649,737 |
| 未払受託者報酬 | 4,732,821 | 4,693,279 |
| 未払委託者報酬 | 90,515,887 | 89,759,847 |
| 流動負債計 | 98,763,389 | 100,102,863 |
| 負債の部合計 | 98,763,389 | 100,102,863 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,918,795,808 | 6,605,314,505 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,446,388,127 | 4,190,664,889 |
| （分配準備積立金） | 2,013,376,703 | 1,830,259,037 |
| 元本等合計 | 11,365,183,935 | 10,795,979,394 |
| 純資産の部合計 | 11,365,183,935 | 10,795,979,394 |
| 負債・純資産合計 | 11,463,947,324 | 10,896,082,257 |
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