ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月20日 | 2017年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 10,890,432,520 | 18,679,131,711 |
| 未収入金 | 5,649,737 | 40,880,148 |
| 流動資産計 | 10,896,082,257 | 18,720,011,859 |
| 資産の部合計 | 10,896,082,257 | 18,720,011,859 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,649,737 | 40,880,148 |
| 未払受託者報酬 | 4,693,279 | 7,293,582 |
| 未払委託者報酬 | 89,759,847 | 139,490,674 |
| 流動負債計 | 100,102,863 | 187,664,404 |
| 負債の部合計 | 100,102,863 | 187,664,404 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,605,314,505 | 10,421,328,774 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,190,664,889 | 8,111,018,681 |
| （分配準備積立金） | 1,830,259,037 | 1,460,751,747 |
| 元本等合計 | 10,795,979,394 | 18,532,347,455 |
| 純資産の部合計 | 10,795,979,394 | 18,532,347,455 |
| 負債・純資産合計 | 10,896,082,257 | 18,720,011,859 |
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