ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月20日 | 2017年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 18,679,131,711 | 17,813,312,137 |
| 未収入金 | 40,880,148 | 115,219,581 |
| 流動資産計 | 18,720,011,859 | 17,928,531,718 |
| 資産の部合計 | 18,720,011,859 | 17,928,531,718 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 40,880,148 | 115,219,581 |
| 未払受託者報酬 | 7,293,582 | 7,881,756 |
| 未払委託者報酬 | 139,490,674 | 150,739,465 |
| 流動負債計 | 187,664,404 | 273,840,802 |
| 負債の部合計 | 187,664,404 | 273,840,802 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,421,328,774 | 9,163,741,039 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,111,018,681 | 8,490,949,877 |
| （分配準備積立金） | 1,460,751,747 | 1,537,604,307 |
| 元本等合計 | 18,532,347,455 | 17,654,690,916 |
| 純資産の部合計 | 18,532,347,455 | 17,654,690,916 |
| 負債・純資産合計 | 18,720,011,859 | 17,928,531,718 |
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