ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月20日 | 2018年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 17,813,312,137 | 13,210,868,287 |
| 未収入金 | 115,219,581 | 1,275,416 |
| 流動資産計 | 17,928,531,718 | 13,212,143,703 |
| 資産の部合計 | 17,928,531,718 | 13,212,143,703 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 115,219,581 | 1,275,416 |
| 未払受託者報酬 | 7,881,756 | 6,579,003 |
| 未払委託者報酬 | 150,739,465 | 125,824,246 |
| 流動負債計 | 273,840,802 | 133,678,665 |
| 負債の部合計 | 273,840,802 | 133,678,665 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,163,741,039 | 6,828,415,026 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,490,949,877 | 6,250,050,012 |
| （分配準備積立金） | 1,537,604,307 | 1,088,407,402 |
| 元本等合計 | 17,654,690,916 | 13,078,465,038 |
| 純資産の部合計 | 17,654,690,916 | 13,078,465,038 |
| 負債・純資産合計 | 17,928,531,718 | 13,212,143,703 |
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