ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月20日 | 2018年10月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 13,210,868,287 | 12,759,600,887 |
| 未収入金 | 1,275,416 | 10,508,282 |
| 流動資産計 | 13,212,143,703 | 12,770,109,169 |
| 資産の部合計 | 13,212,143,703 | 12,770,109,169 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,275,416 | 10,508,282 |
| 未払受託者報酬 | 6,579,003 | 5,622,024 |
| 未払委託者報酬 | 125,824,246 | 107,522,276 |
| 流動負債計 | 133,678,665 | 123,652,582 |
| 負債の部合計 | 133,678,665 | 123,652,582 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,828,415,026 | 6,118,415,674 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,250,050,012 | 6,528,040,913 |
| （分配準備積立金） | 1,088,407,402 | 1,593,433,727 |
| 元本等合計 | 13,078,465,038 | 12,646,456,587 |
| 純資産の部合計 | 13,078,465,038 | 12,646,456,587 |
| 負債・純資産合計 | 13,212,143,703 | 12,770,109,169 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
