ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月22日 | 2019年10月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 11,767,543,451 | 10,377,882,069 |
| 未収入金 | 59,947,888 | 11,460,095 |
| 流動資産計 | 11,827,491,339 | 10,389,342,164 |
| 資産の部合計 | 11,827,491,339 | 10,389,342,164 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 59,947,888 | 11,460,095 |
| 未払受託者報酬 | 5,109,826 | 4,534,629 |
| 未払委託者報酬 | 97,726,132 | 86,725,514 |
| 流動負債計 | 162,783,846 | 102,720,238 |
| 負債の部合計 | 162,783,846 | 102,720,238 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,648,394,560 | 5,148,859,928 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,016,312,933 | 5,137,761,998 |
| （分配準備積立金） | 1,403,977,198 | 1,249,796,570 |
| 元本等合計 | 11,664,707,493 | 10,286,621,926 |
| 純資産の部合計 | 11,664,707,493 | 10,286,621,926 |
| 負債・純資産合計 | 11,827,491,339 | 10,389,342,164 |
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